---

О поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования детей"
Наименование учреждения



КБК расходов (Р,Пр, ЦСт, ВР) 003 0702 423 9999 610
211 Заработная плата тыс.руб
Вид выплатРасчет на 2013 годРасходы по потребности на 2013г (в год)Расходы по нормативу на 2013г (в год)Отклонение
ФОТ в мес. На 01.09.12 г.380,3 (36,6 +266,3 + 10,1 +67,3)
ФОТ за 8 мес.380,3 * 8 мес.3042,43042,4
Компенс.выплаты за 8 мес.15%266,3 * 15% * 8 мес.319,6319,6
Стимул.выплаты за 8 мес. 10%3042,4 * 10% * 8 мес.24342434
ФОТ в мес. С 01.09.2013 г.380,3 + 6%= 403,2
ФОТ за 4 мес.403,2 * 4 мес.1612,81612,8
Компенс.выплаты за 4 мес.15%266,3 +6% * 15% * 4 мес.169,4169,4
Стимул.выплаты за 4 мес.10%1612,8 * 10% * 4 мес..645,2645,2
Доплата за вредность1510 руб. * 12 мес.18,218,2
Доплата сторожам-вахтерам6000 * 12 мес.7272
Допл.до 9,0 с 01.01.13 г за 8 мес..18,5 * 8 мес. 148148
Допл.до 9,0 с 01.09.13 г за 4 мес..(18,5 + 6%) * 4 мес.78,578,5
ИТОГО 8540,18540,10

212 Прочие выплаты

Вид выплатРасчет на 2013 годРасходы по потребности на 2013г (в год)Расходы по нормативупотребности на 2013г (в год)Отклонение
За метод.литературу100р.*12мес.* 25 чел.3030
ИТОГО 30300

213 Начисления на оплату труда
Вид выплатРасчет на 2013 годРасходы по потребности на 2013г (в год)Расходы по нормативу на 2013г (в год)
расчет8540,1 * 30,2%2579,12579,10
ИТОГО 2579,12579,1
221 Услуги связи
Предмет договора (за что)Расчет на 2013 годРасходы по потребности на 2013 (в год)Расходы по нормативу на 2013г (в год)Отклонение
По договору абоненская плата198р.*1осн.*12м.*107,3%2,62,6
Детализация36 р*12мес*107,3%0,50,5
Служебные переговоры8 *107,3%8,68,6
Интернет1500*12м.*107,3%19,319,3
Регистрация и поддержка АОН(30р.+52,50)*12мес.*107,3%11
Абон.плата за подольский номер289,10*12м.*107,3%3,73,7
Телематические услуги200р * 12 мес.*107,3%2,62,6
Кредиторка0,7 *107,3%0,80,8
ИТОГО 39,139,10

222 Транспортные услуги


Предмет договора (за что)Расчет на 2013 годРасходы по потребности на 2013г (в год)Расходы по нормативу на 2013г (в год)Отклонение
Поездки на семинары,командировочные 3535
Проезд на обл.слет(автобус)Школа безопасности6040
Проезд на зональн. слеты 4525
ИТОГО 14010040

223 Коммунальные услуги
Предмет договора (за что)Расчет на 2013 годРасходы по потребности на 2013г (в год)Расходы по нормативу на 2013г (в год)Отклонение
По договору с МУП "СЕЗ"1835,02р*295,09 Гкал/год *107,3%
581
1835,02*(278,98Гкал/год-3%)*107,3%532,9498,3
532,9 -34,6(платные)=498,3
По договору с ОАО "Мосэнерго" 5,65р*28500 Квт/час*107,3%172,8
5,65р*(30400 Квт/час-3%) *107,3%178,8178,8
Кредиторка с "Мосэнерго"6,8 тыс.руб *107,3%7,37,3
По договору сМУП"СЕЗ" :
Вода25,74+18%*288,21 куб.м *107,3%9,4
25,74+18%*(270,00куб.м-3%).*107,3%8,58,5

Стоки19,28+18%* 288,21куб.м*107,3%7
19,28 +18%*(270,00кубм-3%).*107,3%6,46,4
ИТОГО 733,9699,334,6

225 Услуги по содержанию имущества
Предмет договора (за что)Расчет на 2013 годРасходы по потребности на 2013г (в год)Расходы по нормативу на 2013г (в год)Отклонение
По договору"МУП ПКБ"20,40 куб.м* 342,44р/куб.м*105,9%7,47,4
По договору(дератизация)2,24р*1,2*963,1+18% * 105,9%3,33,3
Техобсл.зданий Полещук7,56 * 963,1м.куб.*12 * 105,9% 92,592,5
Материалы по текущему ремонту Полещук16,0 * 105,9%16,916,9
Настройка муз.инструментов450р+18%*1инс*3раза * 105,9%1,71,7
Заправка картриджей"АВ-комп"4,5 * 105,9%4,84,8
Тех.обслужив. счетчиков"Туше"240,0р. * 12мес.* 105,9%3,13,1
Разов.ремонт оргтехники"АВ-комп"7,0 * 105,9%7,47,4
Заправка огнетушителей2,4 * 105,9%2,52,5
Тех.обслуживание"Охрана"0,65 * 12мес * 105,9%8,38,3
Электротехн.замеры"МУП СЕЗ"11,3 * 105,9%1212
Обслужив. пожарн.сигн."ПСПБ"3726,36 руб.* 12 мес.* 105,9%47,347,3
Огнезащитная обработка дерев.констр."ПСПБ"26,8 * 105,9%28,328,3
Замена полов в муз.зале100,0 * 105,9%105,934,671,3
Санитарная вырубка деревьев5,4 * 105,9%5,75,7
Заключительная дератизация10,0 * 105,9%10,610,6
Вывоз крупн.габар.мусора(после ремонта)4,0 * 105,9%4,24,2
Пропитка чердачн. перекрытий15,0 * 105,9%15,915,9
Ремонт холод и тепл.оборуд(для лагеря)10,0 * 105,9% 10,610,6
ИТОГО 388,4317,171,3

226 Прочие услуги
Предмет договора (за что)Расчет на 2013годРасходы по потребности на 2013г (в год)Расходы по нормативу на 2013г (в год)Отклонение
Подписка газет и журналов10,4 * 2пол* 105,9%1210,81,2
Местные вести1,5 * 2пол.* 105,9%3,23,2
Платн. услуги СЭС"ЦГИЭМО" 25,2 * 105,9%26,726,7
Псих.бол-ца № 17(освидетельств.)300 руб. * 22 чел. * 105,9%77
Санминимум700 руб. * 25 * 105,9%18,518,5
Мед.осмотр4,5 * 105,9%4,84,8
Утил. ртутных ламп"Экосвет"17 руб. * 23шт.+ 650 руб.* 105,9%1,11,1
Установка лицензионных программ15,0 * 105,9%15,9015,9
Охрана тревожных кнопок"ОВО"2,3*12мес. 105,9%29,329,3
Оплата за ложный вызов"ОВО"2,8 * 105,9%33
Лицензирование прогр.обеспечения12,1 * 105,9%12,812,8
Установка антивируса2,5 * 5 шт* 105,9%13,213,2
Пробы воды,энерг.обсл.и паспорт5,0 * 105,9%5,25,2
Аттестация пед.работников на 1кат.210,17 *6час.*2чел+16% 2,92,9
Изготовл.школьн.документации6,0 * 105,9%6,46,4
Обучение по охране труда3,0 * 105,9%3,23,2
Составление тех.документации4,7 * 105,9%55
страхование имущества 1,1 * 105,9%1,21,20
Обучение сотруд. повышения квалиф.25,7 * 105,9%27,517,210,3
ИТОГО 198,9171,527,4



290 Прочие расходы
Предмет договора (за что)Расчет на 2013годРасходы по потребности на 2013г (в год)Расходы по нормативу на 2013г (в год)Отклонение
Расходы на провед.выставок 3030
Питание.прожив.участ.слетов 1515
ПДДшка 130130
Перекресток 45,245,2
Городская олимп.школьников 58,258,2
Школа безопасности (город) 155155
Школа безопасности (зона) 170170
Слет ЮИД 150127
Проведение мероприятий в дни каникул 2020
Оплата гос.пошлины 22
Безопасное колесо 77
Я выбираю жизнь 88
Налог на окруж.среду 5,55,5
налог на имущество114295 *2,2 :100 * 105,9%2,62,60
земельный налог 20,420,40
Возложение цветов в день Победы 11
ИТОГО 819,9796,923

310 Увеличение стоимости основных средств
Предмет договора (за что)Расчет на 2013 годРасходы по потребности на 2013г (в год)Расходы по нормативу на 2013г (в год)Отклонение
Мебель 100
Компьютерная техника 52
Жалюзи 25
Бытовая техника 60
Мебель ученическая 45
Стелажи 28
ИТОГО 3100310

340 Увеличение стоимости материальных запасов
Предмет договора (за что)Расчет на 2013 годРасходы по потребности на 2013г (в год)Расходы по нормативу на 2013г (в год)
На моющие ср-ва 28,228,2
На приобретение канц.товаров 2323
На приоб.хоз.товаров,сантехники 5151
Лакокрасочные изделия 5050
Приобретение картриджей 1515
Окна пласт.,двери 34,834,8
Приобретение комплект.д/ оргтехн 16,416,4
Пиломатериалы 3939
Приобретение материала д/ремонта 6868
Электротовары 1515
Аптечка 33
ИТОГО 343,4343,40
всего по смете: 13812,813616,5196,3



Директор МБОУ ДОД "ЦДОД"И.Д.Орлова


Ведущий экономист МКУ"ЦБ системы образования" Г.М.Старцева